| Stephen F. Austin State University | |||||||||||||||||
| Statement of Changes in Investment Assets | |||||||||||||||||
| Quasi Endowment Fund | |||||||||||||||||
| At August 31, 2007 | |||||||||||||||||
| Book Value | Market Value | ||||||||||||||||
| Beginning Investment Assets - 06/01/07 | $ 3,841,601.00 | $ 3,878,853.73 | |||||||||||||||
| Receipts/Contributions | |||||||||||||||||
| Investment Income | 56,986.16 | 56,986.16 | |||||||||||||||
| Change in Accrued Interest | (18,291.84) | ||||||||||||||||
| Distributions | |||||||||||||||||
| Net Realized Gains (Losses) | |||||||||||||||||
| Change in Cost Basis | (177.16) | ||||||||||||||||
| Changes in Net Unrealized Appreciation (Depreciation) | 68,317.10 | ||||||||||||||||
| Ending Investments Assets - 08/31/07 | $ 3,898,410.00 | $ 3,985,865.15 | |||||||||||||||
| Rate of Return | 2.76% | ||||||||||||||||
| Accrued interest for the reporting period | $ 27,660.57 | ||||||||||||||||
| Prior period accrued interest | $ 45,952.41 | ||||||||||||||||
| Prepared in Compliance with Generally Accepted Accounting Priniciples | |||||||||||||||||
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