| Stephen F. Austin State University | ||||||||||||
| Summary of Investments | ||||||||||||
| Quasi Funds | ||||||||||||
| At May 31, 2009 | ||||||||||||
| Book Value | % | Market Value | % | |||||||||
| Long-term Securities | ||||||||||||
| Debt Securities | ||||||||||||
| U.S. Government Obligations | ||||||||||||
| Direct Treasuries | ||||||||||||
| Guaranteed | ||||||||||||
| Mortgage-Backed | ||||||||||||
| Other | ||||||||||||
| Total U.S. Government Obligations | ||||||||||||
| U.S. Government Agencies (Non-Gtd.) | ||||||||||||
| Mortgage-Backed | ||||||||||||
| Other | ||||||||||||
| Total U.S. Govt. Agencies (Non-Gtd.) | ||||||||||||
| Foreign Government Obligations | ||||||||||||
| Municipal and County Bonds | ||||||||||||
| Corporate Bonds | ||||||||||||
| Other | ||||||||||||
| Total Debt Securities | ||||||||||||
| Equity Securities | ||||||||||||
| Common Stocks and Other Equities | ||||||||||||
| Index Funds | ||||||||||||
| Mutual Funds | ||||||||||||
| Other | ||||||||||||
| Total Equity Securities | ||||||||||||
| Total Long-term Securities | ||||||||||||
| Short-term Securities | ||||||||||||
| U.S. Government (Direct & Guaranteed) | ||||||||||||
| U.S. Govt Agencies (Non-Gtd) | ||||||||||||
| Corporate Bonds | ||||||||||||
| Certificate of Deposit | ||||||||||||
| Total Short-term Securities | ||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | ||||||||||||
| Texpool | ||||||||||||
| Cash Held at State Treasury | ||||||||||||
| Money Markets | $ 4,444,485.11 | 100.00% | $ 4,444,485.11 | 100.00% | ||||||||
| Commercial Paper | ||||||||||||
| Total Cash and Cash Equivalents | 4,444,485.11 | 100.00% | 4,444,485.11 | 100.00% | ||||||||
| Total Investments | $ 4,444,485.11 | 100.00% | $ 4,444,485.11 | 100.00% | ||||||||