| Stephen F. Austin State University | |||||||||||||||||||
| Statement of Changes in Investment Assets | |||||||||||||||||||
| Endowment Fund | |||||||||||||||||||
| At May 31, 2009 | |||||||||||||||||||
| Book Value | Market Value | ||||||||||||||||||
| Beginning Investment Assets - 03/01/09 | $ 9,508,195.49 | $ 7,574,064.79 | |||||||||||||||||
| Receipts/Contributions | |||||||||||||||||||
| Investment Income | 57,987.21 | 57,987.21 | |||||||||||||||||
| Change in Accrued Interest | (11,863.93) | ||||||||||||||||||
| Distributions | (142,979.86) | (142,979.86) | |||||||||||||||||
| Net Realized Gains (Losses) | (168,982.06) | (168,982.06) | |||||||||||||||||
| Change in Cost Basis | (10,441.10) | ||||||||||||||||||
| Changes in Net Unrealized Appreciation (Depreciation) | 854,651.05 | ||||||||||||||||||
| Ending Investment Assets - 05/31/09 | $ 9,243,779.68 | $ 8,162,877.20 | |||||||||||||||||
| Rate of Return | 9.75% | ||||||||||||||||||
| Accrued interest for the reporting period | $ 25,500.72 | ||||||||||||||||||
| Prior period accrued interest | $ 37,364.65 | ||||||||||||||||||
| Prepared in Compliance with Generally Accepted Accounting Priniciples | |||||||||||||||||||